Total HT0,00 DH
TVA0,00 DH
Total TTC0,00 DH
Analyse par année et par mois
Période en cours
Chargement…
Chargement…
Comparaison mensuelle avec les années précédentes
Comparaison du même mois entre plusieurs années
Chargement…
| Mois | Chargement… |
|---|---|
Derniers devisVoir tout →
| N° | Client | Montant | Statut |
|---|---|---|---|
Top clients
Alertes stockVoir →
Dernières facturesVoir tout →
| N° | Client | Montant | Statut |
|---|---|---|---|
Impayés à relancer
| Client | Montant | Retard |
|---|---|---|
CENTRE DE PILOTAGE
Situation financière
Trésorerie, engagements, échéances et risques réunis dans une seule vue.
Prévision de trésorerie
Projection cumulative à partir du disponible actuel
Crédit & risque clients
Utilisation du plafond et blocages
| Client | Encours | Plafond | Utilisation | Retard | Statut |
|---|
Échéances prioritaires — 90 jours
Entrées et sorties attendues, classées par date
| Date | Sens | Nature | Référence | Tiers | Montant | État |
|---|
Clients & Prospects
| Réf. | Raison sociale | Type | Ville | Téléphone | Encours / plafond | Statut | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catalogue articles & services
| Réf. | Code-barres | Désignation | Catégorie | PU Achat HT | PU Vente HT | Marge | Stock | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégories d'articles
Classement utilisé dans le catalogue Articles & Services
Devis clients
| N° Devis | Date | Client | Total HT | Total TTC | Validité | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PILOTAGE COMMERCIAL
Suivi et relance des devis
Les priorités du jour, les réponses clients et la prochaine action au même endroit.
| Priorité | Devis / client | Commercial | Montant TTC | Dernier contact | Prochaine relance | Réponse | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Commandes clients
| N° interne | N° BC client | Date | Client | Total TTC | Livraison prévue | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bons de livraison
| N° BL | Date | Client | Document source | Dépôt | Transporteur | Signature | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Factures de vente
| N° Facture | Date | Client | Total TTC | Payé | Reste dû | Échéance | Statut | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Historique des devis et factures envoyés
Traçabilité des destinataires, messages et pièces jointes PDF
| Date | Document | À / CC / CCI | Objet | Statut | Envoyé par | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
Factures clients impayées×
| N° facture | Client | Date | Échéance | Total TTC | Payé | Reste dû | Action |
|---|
Acomptes actifs
0
Total encaissé
0,00 DH
Affecté aux factures
0,00 DH
En attente d'affectation
0,00 DH
Acomptes clients
Encaissements reçus avant ou pendant la facturation
| N° acompte | Date | Client | Document lié | Mode / banque | Référence | Montant | Statut | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Factures d’avoir clients
| N° Avoir | Date | Client | Total HT | TVA | Total TTC | Statut | Actions |
|---|
Commissions commerciales
Suivi professionnel des commissions sur l’encaissé hors taxe, avec déduction des avoirs, objectifs mensuels, validation et paiement.
Détail des commissions
| Commercial | Base brute HT | Avoirs | Base nette | Taux | Commission | Prime | À payer | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Journal des paiements
| Date | Facture | Client | Mode | Montant | Référence | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fournisseurs
| Réf. | Raison sociale | Ville | Téléphone | Délai paiement | Factures | Reste dû | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACHATS · COMMANDES FOURNISSEURS
Bons de commande fournisseurs
Suivez vos commandes, les livraisons attendues et les documents d’origine.
Suivi des commandes
Chargement…
| N° interne | Réf. fournisseur | Date | Fournisseur | Total TTC | Livraison prévue | Statut | Original | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De la commande à la réception
Depuis Actions, visualisez ou modifiez une commande et utilisez Réceptionner à l’arrivée des articles. Les réceptions et leurs documents restent accessibles dans Bons de réception. Les contrôles de suppression existants sont conservés.
ACHATS · OFFRES REÇUES
Devis fournisseurs
Vos offres, leurs prix et leurs conditions, réunis pour préparer le bon choix.
Offres reçues des fournisseurs
Chargement…
| N° / Référence fournisseur | Date | Fournisseur | Total HT | Total TTC | Validité | Statut | Original | Actions |
|---|
De l’offre fournisseur à votre devis ou commande
Dans Actions : comparez les offres liées à une demande, recopiez les articles vers un devis client avec vos marges ou préparez la commande. Pour un ancien document mal classé, utilisez Classer dans les demandes de prix. Ses lignes et pièces jointes sont conservées.
ACHATS · RÉCEPTIONS FOURNISSEURS
Bons de réception
Retrouvez les articles réceptionnés, leur dépôt et la facture associée.
Suivi des réceptions
Chargement…
| N° interne / Facturation | BL fournisseur | Date | Bon de commande | Fournisseur | Dépôt | Réceptionné par | Document original | Actions |
|---|
Réception et facturation
Le badge indique si une facture est déjà liée. Dans Actions, ouvrez cette facture ou préparez la facture fournisseur à partir de la réception. Les fonctions de modification, de suppression et les contrôles de stock existants restent disponibles.
ACHATS · CONSULTATIONS FOURNISSEURS
Demandes de prix
Préparez vos consultations, suivez les réponses et comparez les offres reçues.
Suivi des consultations
Chargement…
| N° | Date | Fournisseur | Total HT | Total TTC | Réponse souhaitée | Statut | Original | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comment suivre une demande de prix ?
Le document adressé au fournisseur est sans prix. À réception de sa réponse, utilisez Actions → Ajouter une offre fournisseur pour conserver les deux documents liés, puis Comparer les offres pour faire votre choix avant commande.
ASSISTANT ACHATS & FINANCE
Centre de numérisation IA
Importez une facture, un devis fournisseur ou un justificatif de dépense. Smart Business prépare un brouillon contrôlable, sans enregistrer automatiquement aucune donnée.
Vérification de la configuration…
1
Choisir un ou plusieurs documentsJusqu’à 30 fichiers PDF, JPG, PNG ou WEBP — maximum 10 Mo par fichier
Aucun document sélectionné.
✓
Validation humaine obligatoireL’IA ne crée ni facture, ni dépense, ni paiement, ni mouvement comptable. Vous contrôlez le brouillon avant l’enregistrement.
0 document traité
Bons de retour fournisseurs
| N° interne | Réf. fournisseur | Date | Fournisseur | Motif | Statut | Original | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACHATS · FACTURATION FOURNISSEURS
Factures fournisseurs
Retrouvez vos factures, leurs règlements et les montants restant à payer.
PDF, Excel et envoi de la sélection Afficher les outils ↓
Période des factures
Factures enregistrées
Chargement…
| Choisir | N° interne | N° fournisseur | Date | Fournisseur | Source achat | Total TTC | Acompte | Payé | Reste dû | Échéance | Statut | Original | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Factures, règlements et pièces jointes
Le reste dû permet d’ouvrir les factures impayées. Cochez plusieurs factures pour un paiement groupé ou pour les outils PDF, Excel et d’envoi. Acompte, payé et échéance disposent de leurs colonnes distinctes. Les contrôles de modification et de suppression existants sont conservés.
Factures d'acompte fournisseurs
| N° | Date | Fournisseur | BC lié | Montant TTC | Statut | Original |
|---|---|---|---|---|---|---|
Factures d’avoir fournisseurs
| N° | Date | Fournisseur | Type | Total TTC | Statut | Original | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paiements fournisseurs
| Date | Fournisseur | Facture fournisseur | Mode | Montant | Référence | Banque | Justificatif | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Article | Type | Quantité | Origine |
|---|---|---|---|---|
Dépôts & entrepôts
| Nom | Ville | Responsable | Principal | Articles | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
Stock par dépôt & article
| Article | Référence | Dépôt | Quantité | Emplacement |
|---|---|---|---|---|
Bons d'entrée en stock
| Référence | Date | Dépôt | Nb articles | Qté totale | Origine | Saisi par |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bons de sortie de stock
| Référence | Date | Dépôt | Nb articles | Qté totale | Destination | Saisi par |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Article | Référence | Catégorie | Stock théorique | Stock réel | Valeur stock réel | Écart | Valeur écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucun inventaire en cours. Cliquez sur « Lancer un inventaire » pour démarrer un nouveau comptage daté. | |||||||
Valeur du stock par catégorie
Articles en alerte
Top 10 articles — Valeur stock
| Article | Stock | PU Achat | Valeur HT |
|---|
Mouvements du mois
| Article | Entrées | Sorties | Net |
|---|
Journal de caisse
| Date | Type | Libellé / Tiers | Compte | Mode | Montant |
|---|
Journal bancaire
| Date | Type | Libellé / Tiers | Compte | Mode | Montant |
|---|
Gestion des chèques & effets
| Type / N° | Client / Tiers | Facture liée | Banque | Échéance | Montant | Statut | Paiement / incident | Pièce | Actions |
|---|
Tous les encaissements
| Date | Libellé / Client | Compte | Mode | Référence | Montant |
|---|
Tous les décaissements
| Date | Libellé / Fournisseur | Compte | Mode | Référence | Montant |
|---|
CONTRÔLE BANCAIRE
Vos relevés, prêts à vérifier
Importez le relevé de votre banque. L’IA prépare les soldes et les opérations ; vous vérifiez avant d’enregistrer.
Rapprochements bancaires
| Période | Compte bancaire | Total des mouvements | Solde relevé | Solde application | Écart | Statut | Document |
|---|
Situation fournisseurs
| Facture | Date facture | Fournisseur | Échéance | Total TTC | Payé | Reste à payer | Retard | Actions |
|---|
Chargement…
Situation clients
Factures clients restant à encaisser
| Facture | Client | Date facture | Échéance | Total TTC | Payé | Reste dû | Situation | Actions |
|---|
FINANCE · GRAND LIVRE TIERSLes mouvements de vos clients et fournisseurs
Retrouvez un tiers et consultez ses factures, règlements et soldes.
Sélectionnez un tiers
| Date | Pièce | N° | Libellé | Débit | Crédit | Solde |
|---|
COLLABORATION · COMPTABILITÉ
Suivi comptable & fiscal
Dossiers transmis, TVA, bilan et échanges avec votre comptable. Les montants renseignés ici ne modifient pas vos factures ni vos paiements.
Un dossier, tous les échanges
Choisissez un dossier ou créez-en un pour suivre les pièces manquantes, les montants validés et les justificatifs.
Dossier
Montants & dépôt / paiement Facultatif, selon le dossier
Informations de suivi uniquement : aucune déclaration ni aucun paiement n’est exécuté depuis cette page.
Pièces & justificatifs
Déclarations, accusés, bilan ou justificatifs — PDF, JPG, PNG, 5 Mo par pièce.
Échanges avec le comptable
Historique du dossier
Balance âgée clients et fournisseurs
Balance âgée
| Tiers | À échoir | 0-30 j | 31-60 j | 61-90 j | +90 j | Total |
|---|
| Date | Catégorie | Libellé | Bénéficiaire | Mode | Banque / compte | Montant | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sauvegardes de la base de données
Une sauvegarde enregistre l'intégralité de vos données (clients, articles, factures, etc.) dans un fichier compressé que vous pouvez télécharger et conserver en lieu sûr. Les sauvegardes sont conservées pendant 8 semaines.
| Date | Nom du fichier | Taille | Actions |
|---|---|---|---|
Personnalisation des documents de vente
Créez une présentation cohérente et professionnelle pour tous vos documents.
✓ Enregistré
Mes modèles enregistrés
Tu peux créer plusieurs modèles, les modifier puis choisir lequel sera utilisé pour toutes les impressions de vente.
Modèle d'en-tête
12 modèlesClassiqueBandeau clair, sobre et professionnel
APERÇU DIRECT
Police de caractères
Couleur d'accent (titres, total)
Fond de l'en-tête
Éléments à afficher
Coordonnées bancaires (RIB)
Conditions générales
Message de pied de page
Échéances clients
| Date | Client | Facture | Montant |
|---|
Créances clients et retards
| Facture | Client | Échéance | Retard | Solde | Contact |
|---|
Créances en litige, bloquées ou contentieuses
| Classement | Client | Facture | Échéance | Retard | Reste dû |
|---|
Factures échues
| Facture | Client | Échéance | Retard | Solde | Contact |
|---|
Échéancier de paiement
| Échéance | Client | Facture | Période | Montant |
|---|
Relances par e-mail
| Date | Client | Facture | À / CC / CCI | Statut |
|---|
Relances téléphoniques
| Date | Client | Facture | Contact | Message / Compte rendu | Statut |
|---|
Promesses de paiement
| Date promise | Client | Facture | Montant | Statut |
|---|
Historique des relances et documents
Factures, relevés, lettres de relance et mises en demeure
| Date | Document | Canal | Client / Fournisseur | Référence | Destinataire | Statut | Utilisateur |
|---|
Litiges clients
| Date | Client | Facture | Motif | Montant | Statut |
|---|
Blocage des clients
| Date | Client | Facture | Motif | Statut |
|---|
Dossiers contentieux
| Référence | Client | Facture | Montant | Intervenant | Prochaine action | Statut |
|---|
Rapports de recouvrement
Chiffre d’affaires & résultat annuelAnnée
Choisissez l’année dans les filtres ci-dessous. Ce bilan couvre toujours l’année entière.
Période des rapports
Période en cours
Chargement…
| Mois | Ventes HT | Ventes TTC | Achats HT | Achats TTC | Différence HT |
|---|---|---|---|---|---|
TVA & chiffre d’affaires
Calcul fiscal de la période sélectionnée
Le chiffre d’affaires suit la date des factures. La TVA suit le régime fiscal sélectionné.
Calcul en cours…
Ventilation des factures par taux de TVA
| Taux | Ventes HT | TVA ventes | Achats HT | TVA achats |
|---|---|---|---|---|
Méthode de calcul
TVA collectée0,00 DH
− TVA déductible0,00 DH
− Crédit antérieur0,00 DH
TVA à payer0,00 DH
Justificatifs des ventes▼
| Date facture | Document | Client | Total HT | TVA facture | Encaissé période | TVA retenue |
|---|
Justificatifs des achats▼
| Date facture | Document | Fournisseur | Total HT | TVA facture | Payé période | TVA retenue |
|---|
Rapport préparatoire : contrôlez les factures ouvrant droit à déduction, les retenues à la source et les cas particuliers avec votre comptable avant déclaration.
Chiffre d’affaires par client et par période
| Client | Nombre de factures | CA HT | CA TTC | Factures non payées |
|---|---|---|---|---|
Achats par fournisseur et par période
| Fournisseur | Nombre de factures | Achats HT | Achats TTC | Payé | Reste à payer |
|---|---|---|---|---|---|
CA mensuel
CA par commercial
| Commercial | CA | Nb factures |
|---|
Top des ventes — produits
▼
| Article | Qté vendue | CA TTC |
|---|
Balance impayés▼
| Client | Facture | Solde dû | Retard |
|---|
📊 Statistiques avancées
Ventes vs Achats (cette année)
| Mois | Ventes | Achats | Marge |
|---|
Évolution du CA (12 mois)
Top fournisseurs (dépenses)
| Fournisseur | Total dépensé | Factures |
|---|
Répartition des ventes par catégorie
| Catégorie | Articles | Qté vendue | CA HT | % |
|---|
Gestion des utilisateurs
| Nom | Rôle | Dernière connexion | Statut | Actions |
|---|
Journal des activites utilisateurs
| Date | Utilisateur | Module | Action | Élément et changements | Résultat | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chargement du journal... | ||||||
Catalogue de vente
Touchez un article pour l’ajouter au panier
0 articleEntrée = scanner le code-barres
Panier0
Dernières ventes de caisse
| Date | Ticket / Facture | Client | Caissier | Paiement | Total TTC |
|---|
| Document | Client | Date du document | Total TTC | Supprimé par | Suppression | Motif | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informations entreprise
Logo de la société
Cliquer pour
choisir un logo
choisir un logo
PNG, JPG ou SVG recommandé
Taille max : 2 Mo
Idéal : fond transparent (PNG)
✅ Le logo apparaîtra dans l'en-tête de tous les documents (devis, factures, bons de commande...)
Mentions légales & Conditions
Nouveau client / prospect×
Nouvel article / service×
Marge : —
Situation de l’article×
Actualiser les prix de vente×
Nouveau devis×
LIGNES
| Désignation | Qté | PU HT | Remise% | TVA% | Total HT |
|---|
Total HT0,00 DH
TVA0,00 DH
Total TTC0,00 DH
Acompte demandé0,00 DH
Solde après acompte0,00 DH
Prolonger le devis
×Cette opération modifie uniquement la date d'expiration et rouvre le devis. Les articles, les prix, le client et les montants restent inchangés.
Relancer un devis
×Les propositions s’adaptent au résultat choisi. Le texte préparé reste modifiable.
Historique des échanges
Nouvelle commande client×
LIGNES
| Désignation | Qté | PU HT | Remise% | TVA% | Total HT |
|---|
Total HT0,00 DH
TVA0,00 DH
Total TTC0,00 DH
Acompte demandé0,00 DH
Solde après acompte0,00 DH
Nouvelle facture×
LIGNES
| Désignation | Qté | Prix à saisir | Remise% | TVA% | Total HT | Total TTC | Actions |
|---|
Total HT0,00 DH
TVA0,00 DH
Total TTC0,00 DH
Acompte prévu0,00 DH
Solde après acompte0,00 DH
Encaisser un acompte client×
Après validation, l'acompte apparaît dans les encaissements et sera déduit automatiquement de la facture finale.
Enregistrer un paiement×
Factures fournisseurs impayées×
| N° interne | N° fournisseur | Fournisseur | Date | Échéance | Total TTC | Déjà payé | Reste dû | Action |
|---|
Nouveau fournisseur×
Bon de commande fournisseur×
LIGNES
| Désignation | Qté | PU HT | TVA% | Total HT |
|---|
Total HT0,00 DH
TVA0,00 DH
Total TTC0,00 DH
Nouveau bon de livraison×
Préparer la livraison de la facture×
La création prépare le bon de livraison. Si une désignation avait été saisie manuellement dans la facture, choisissez ici l'article réel à sortir. Le stock sort uniquement après confirmation de l'action Marquer livré et sortir du stock.
| Désignation facturée | Article à sortir du stock | Facturé | Déjà planifié | Reste à livrer | Stock du dépôt | Quantité à livrer |
|---|
Mouvement de stock×
Nouvelle dépense×
La charge payée sera ajoutée automatiquement aux décaissements.
PDF ou image, 10 Mo max
Catégories de dépenses×
Nouveau compte×
Nouveau mouvement×
Ajouter un chèque / effet×
Statut du chèque / effet×
Action de recouvrement×
Commencez à saisir puis choisissez le client dans la liste.
Nouveau rapprochement bancaire×
Mon espace personnel×
👤
🔐 Changer mon mot de passe×
Sécurité du compteChoisissez un mot de passe difficile à deviner et différent de vos autres comptes.
Nouvel utilisateur×
Au moins 12 caractères. Vous pouvez générer un mot de passe.
Aperçu de l’e-mail de bienvenue×
Aperçu uniquement : aucun e-mail n’a été envoyé.
Droits utilisateur×
ModuleVoirCréerModifierSupprimer
Nouveau dépôt×
Nouveau bon d'entrée×
LIGNES
| Article | Désignation | Quantité | PU HT | Total HT |
|---|
Valeur totale HT0,00 DH
Nouveau bon de sortie×
LIGNES
| Article | Stock dispo | Quantité sortie |
|---|
Nouvelle demande de prix×
ARTICLES DEMANDÉS
| Désignation | Qté | PU HT devise | TVA% | Total HT devise |
|---|
Total HT estimé0,00 DH
TVA0,00 DH
Total TTC estimé0,00 DH
Équivalent DH0,00 DH
Consulter les fournisseurs×
| Désignation | Quantité | Prix actuel du devis |
|---|
Comparatif fournisseurs et chiffrage×
| Article du devis | Offre fournisseur choisie | Prix achat DH | Délai | Marge % | Prix vente HT proposé | Marge unitaire |
|---|
Bon de retour fournisseur×
Nouveau bon de réception×
Documents originaux×
Facture fournisseur×
| Désignation | Qté | Prix à saisir | TVA% | Total HT | Total TTC | Actions |
|---|
Remise globale
Total HT0,00 DH
TVA0,00 DH
Total TTC0,00 DH
Acompte déduit0,00 DH
Total à payer0,00 DH
Facture d'acompte fournisseur×
Avoir fournisseur×
Paiement fournisseur×